新经济HK

(501311)

净值:
1.0962
累计净值:1.0962 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
新经济HK(501311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.09621.01%
2020-02-111.08520.57%
2020-02-101.0790-0.03%
2020-02-071.0793-0.27%
2020-02-061.08222.45%
2020-02-051.05631.20%
2020-02-031.0124-4.43%
2020-01-231.0593-2.32%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.17% 187/295
最近一月 2.36% 31/295
最近三月 9.28% 56/295
最近六月 4.65% 136/295
最近一年 0.00% 268/295
今年以来 1.50% 269/295
成立以来 1.50% 219/295
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00788中国铁塔32.0050.543.21--
01177中国生物制药5.0049.803.17--
00175吉利汽车4.0054.613.47--
01093石药集团3.0056.593.60--
00941中国移动2.00155.499.89--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务453.2728.83
医疗保健336.4521.40
信息技术260.0116.54
非必需消费品227.6114.48
工业125.327.97
其他169.4810.78
新经济HK(501311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1489.8288.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计140.278.36
其他各项资产47.222.82
新经济HK(501311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 刘珈吟
  • 基金公告
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