基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通新经济LOF(501311) |
净值：
0.8337
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：0.8337 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,070,400.00 | 457,433,085.12 | 14.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,054,000.00 | 425,958,036.70 | 13.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 12,788,000.00 | 358,607,387.70 | 10.98 |
| 03690 | 美团-W | 3,857,780.00 | 282,546,517.29 | 8.65 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,583,400.00 | 241,331,178.57 | 7.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,946,000.00 | 131,879,354.49 | 4.04 |
| 06160 | 百济神州 | 849,900.00 | 128,771,935.58 | 3.94 |
| 00669 | 创科实业 | 1,026,000.00 | 92,493,074.07 | 2.83 |
| 01801 | 信达生物 | 1,155,500.00 | 86,619,116.75 | 2.65 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,586,000.00 | 84,709,446.00 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.82 | 3,267,230,114.67 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 11.25 | 4,173,255,073.18 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.78 | 4,837,302,274.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.25 | 4,466,131,156.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.75 | 4,441,534,198.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 609 | -11.33 |
| 2021-09-24 | - | 王紫菡 | 1739 | -36.58 |
| 2019-01-14 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 984 | 31.45 |
| 2019-01-14 | 2024-09-27 | 刘珈吟 | 2083 | -15.04 |
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