基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通新经济LOF(501311) |
净值：
1.1362
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1362 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,119,200.00 | 827,249,717.23 | 17.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,148,300.00 | 695,072,581.24 | 14.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 12,346,600.00 | 608,698,738.87 | 12.58 |
| 03690 | 美团-W | 3,933,180.00 | 375,250,583.68 | 7.76 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,634,600.00 | 265,068,149.30 | 5.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,307,000.00 | 240,179,337.61 | 4.97 |
| 01024 | 快手-W | 2,205,800.00 | 170,371,818.63 | 3.52 |
| 06160 | 百济神州 | 838,000.00 | 156,993,849.65 | 3.25 |
| 01801 | 信达生物 | 1,155,000.00 | 101,653,019.16 | 2.10 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,191,200.00 | 101,304,516.43 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.78 | 4,837,302,274.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.25 | 4,466,131,156.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.75 | 4,441,534,198.31 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 9.84 | 3,043,321,810.58 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.26 | 4,294,219,019.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 425 | 20.90 |
| 2021-09-24 | - | 王紫菡 | 1555 | -13.53 |
| 2019-01-14 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 984 | 31.45 |
| 2019-01-14 | 2024-09-27 | 刘珈吟 | 2083 | -15.04 |
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