港股通新经济LOF(501311)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,476,218.65 |
183,506,959.31 |
103,927,344.37 |
-51,089,420.66 |
| 本期利润 |
-293,397,909.04 |
334,350,557.19 |
298,252,328.62 |
307,574,995.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.26 |
0.22 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.54 |
22.67 |
20.43 |
19.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.15 |
22.65 |
21.04 |
18.47 |
| 期末可供分配利润 |
-140,701,535.59 |
-64,883,122.28 |
-161,458,738.62 |
-299,704,027.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
909,653,519.16 |
1,341,646,267.82 |
1,514,754,502.31 |
1,413,056,171.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
1.13 |
1.11 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.40 |
12.68 |
11.20 |
-8.13 |
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