港股通新经济LOF(501311)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通新经济LOF(501311) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通新经济LOF(501311)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,563,100.44	205,445,779.37	7,641,747.32	55,129,798.46
存出保证金	16,515.04	669,656.46	33,740.66	-
交易性金融资产	1,772,161,668.10	3,906,501,198.10	4,226,662,581.59	2,873,825,240.38
其中：股票投资	1,772,161,668.10	3,906,501,198.10	4,226,662,581.59	2,873,825,240.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,162,177.15	-	5,722,142.88	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,827,375.83	-	18,316,740.25	-
应收申购款	2,911,246.35	6,580,563.94	4,534,810.20	1,098,140.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,924,923,280.00	4,383,317,403.47	4,534,341,592.63	3,174,431,345.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	184,903,709.60	-	111,649,094.16
应付赎回款	56,319,730.38	20,635,232.83	63,605,626.59	15,423,952.13
应付管理人报酬	1,269,047.50	2,633,340.18	2,756,380.18	1,971,858.89
应付托管费	253,809.53	526,668.01	551,276.05	394,371.80
应付销售服务费	354,607.76	935,488.86	970,964.83	563,221.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	413,376.49	427,890.81	326,188.23	1,107,036.30
负债合计	58,610,571.66	210,062,330.29	68,210,435.88	131,109,534.61
所有者权益
实收基金	2,181,633,587.26	3,759,577,498.14	4,069,697,169.77	3,346,229,082.05
未分配利润	-315,320,878.92	413,677,575.04	396,433,986.98	-302,907,271.47
所有者权益合计	1,866,312,708.34	4,173,255,073.18	4,466,131,156.75	3,043,321,810.58
负债及所有者权益总计	1,924,923,280.00	4,383,317,403.47	4,534,341,592.63	3,174,431,345.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年