港股通新经济LOF(501311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通新经济LOF(501311)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-679,170,765.77	736,833,003.82	620,036,428.18	711,071,214.04
利息合计	459,939.45	1,227,324.68	646,425.39	1,019,542.19
其中：存款利息收入	459,939.45	1,227,324.68	646,425.39	1,019,542.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,044,266.89	526,652,107.68	270,755,922.03	-79,851,704.68
其中：股票投资收益	-41,552,335.06	496,623,231.13	247,608,506.50	-110,700,903.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,508,068.17	30,028,876.55	23,147,415.53	30,849,199.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-647,664,725.61	208,212,540.94	348,090,729.52	789,664,615.41
其他收入	78,287.28	741,030.52	543,351.24	238,761.12
费用	18,238,499.01	49,780,128.69	23,288,614.76	39,445,085.48
管理人报酬	11,775,608.41	31,661,660.99	14,791,008.98	25,327,463.69
基金托管费	2,355,121.75	6,332,332.26	2,958,201.84	5,065,492.77
销售服务费	3,900,964.39	10,981,920.07	4,994,735.72	7,262,029.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,804.46	804,215.37	544,668.22	1,790,099.53
利润总额	-697,409,264.78	687,052,875.13	596,747,813.42	671,626,128.56

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