基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证500ETF(510560) |
净值：
1.7449
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：0.8079 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,000.00 | 3,997,000.00 | 1.86 |
| 000988 | 华工科技 | 23,300.00 | 2,154,784.00 | 1.00 |
| 300450 | 先导智能 | 25,400.00 | 1,580,388.00 | 0.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,100.00 | 1,482,300.00 | 0.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 31,300.00 | 1,414,134.00 | 0.66 |
| 300803 | 指南针 | 8,300.00 | 1,387,179.00 | 0.65 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 25,280.00 | 1,224,057.60 | 0.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 34,100.00 | 1,152,239.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 38,500.00 | 1,138,830.00 | 0.53 |
| 002156 | 通富微电 | 28,100.00 | 1,128,777.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,539,677.07 | 64.98 | 65.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,086,674.27 | 9.35 | 9.43 |
| 金融业 | 19,064,185.80 | 8.88 | 8.95 |
| 采矿业 | 7,604,577.10 | 3.54 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,196,185.00 | 2.89 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 3,963,073.48 | 1.85 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,032,416.86 | 1.41 | 1.42 |
| 房地产业 | 3,008,339.20 | 1.40 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,433,762.68 | 1.13 | 1.14 |
| 建筑业 | 1,619,293.00 | 0.75 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,486,972.00 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,325,876.15 | 0.62 | 0.62 |
| 综合 | 810,144.00 | 0.38 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 798,365.12 | 0.37 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 776,059.76 | 0.36 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 470,695.60 | 0.22 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 451,485.00 | 0.21 | 0.21 |
| 教育 | 314,640.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.19 | 0.01 | 0.82 | 214,725,990.11 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.31 | 178,795,866.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.09 | 174,511,987.03 |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 1.70 | 172,105,572.52 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.17 | 170,012,457.90 |
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