基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF国寿(510560) |
净值：
2.1575
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：0.9990 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 30,200.00 | 1,590,332.00 | 1.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 25,500.00 | 1,100,325.00 | 0.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,000.00 | 1,059,950.00 | 0.71 |
| 002202 | 金风科技 | 37,100.00 | 975,730.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 14,800.00 | 961,408.00 | 0.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 17,100.00 | 951,102.00 | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,400.00 | 909,920.00 | 0.61 |
| 600879 | 航天电子 | 40,500.00 | 900,720.00 | 0.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 21,800.00 | 876,796.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 11,080.00 | 823,244.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,351,128.88 | 67.99 | 68.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,617,334.07 | 7.79 | 7.87 |
| 金融业 | 9,865,594.86 | 6.62 | 6.68 |
| 采矿业 | 6,796,731.26 | 4.56 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,640,647.80 | 3.11 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,200,958.00 | 1.48 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,194,104.48 | 1.47 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 2,082,633.72 | 1.40 | 1.41 |
| 建筑业 | 1,170,732.00 | 0.79 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,024,636.85 | 0.69 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 939,201.41 | 0.63 | 0.64 |
| 房地产业 | 934,006.00 | 0.63 | 0.63 |
| 综合 | 699,930.00 | 0.47 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 691,868.00 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 625,467.27 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 472,865.21 | 0.32 | 0.32 |
| 教育 | 198,596.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 188,090.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.12 | 149,072,867.09 |
| 2025-12-31 | 98.63 | 0.01 | 1.40 | 218,774,599.76 |
| 2025-09-30 | 99.19 | 0.01 | 0.82 | 214,725,990.11 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.31 | 178,795,866.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.09 | 174,511,987.03 |
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