中证500ETF国寿(510560)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF国寿(510560)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	174,847.57	-	-	16,379.08
存出保证金	49,367.37	6,780.33	3,366.50	6,177.49
交易性金融资产	137,968,160.90	215,796,465.57	176,614,427.47	169,438,460.54
其中：股票投资	137,918,159.55	215,773,465.22	176,614,427.47	169,438,460.54
债券投资	50,001.35	23,000.35	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,676.85	174,674.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,665,496.75	219,030,355.58	178,967,528.17	172,376,938.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	989,186.35	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	53,458.61	89,190.16	71,114.15	75,255.71
应付托管费	10,691.71	17,838.03	14,222.81	15,051.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	97,377.50	148,727.63	86,325.08	181,058.79
负债合计	1,150,714.17	255,755.82	171,662.04	271,365.64
所有者权益
实收基金	134,588,407.47	259,849,834.02	272,807,912.63	277,127,272.16
未分配利润	4,926,375.11	-41,075,234.26	-94,012,046.50	-105,021,699.64
所有者权益合计	139,514,782.58	218,774,599.76	178,795,866.13	172,105,572.52
负债及所有者权益总计	140,665,496.75	219,030,355.58	178,967,528.17	172,376,938.16

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