中证500ETF国寿(510560)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.8612 |
0.8618 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.8805 |
0.8707 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.8345 |
0.8494 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.8876 |
0.8740 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.8674 |
0.8647 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.9366 |
0.8967 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.8782 |
0.8697 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.9273 |
0.8924 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.9320 |
0.8946 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.9438 |
0.9000 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.8465 |
0.8550 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.8711 |
0.8664 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.9797 |
0.9167 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.0257 |
0.9380 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.0586 |
0.9532 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.0253 |
0.9378 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.1133 |
0.9785 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.1508 |
0.9959 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.0843 |
0.9651 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.1126 |
0.9782 |
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