中证500ETF国寿(510560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF国寿(510560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,322,447.14	60,627,515.28	10,106,497.34	16,001,846.64
利息合计	3,902.47	8,714.83	5,160.09	14,423.46
其中：存款利息收入	3,902.47	8,714.83	5,160.09	14,423.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,679,948.90	14,739,713.67	2,369,166.44	-1,717,316.46
其中：股票投资收益	46,769,987.28	11,863,364.88	650,084.82	-4,909,860.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,652.08	67,315.64	11,871.58	9,594.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	873,309.54	2,809,033.15	1,707,210.04	3,182,949.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,615,117.52	45,839,310.47	7,733,641.60	17,716,673.85
其他收入	253,713.29	39,776.31	-1,470.79	-11,934.21
费用	571,214.76	1,296,782.46	613,110.05	1,232,152.33
管理人报酬	417,594.08	939,746.83	428,029.29	794,970.67
基金托管费	83,518.81	187,949.29	85,605.80	158,994.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,101.87	169,086.31	99,474.95	278,187.49
利润总额	40,751,232.38	59,330,732.82	9,493,387.29	14,769,694.31

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