中证500ETF国寿(510560)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,366,349.90 |
13,491,422.35 |
1,759,745.69 |
-2,946,979.54 |
| 本期利润 |
40,751,232.38 |
59,330,732.82 |
9,493,387.29 |
14,769,694.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.48 |
0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.16 |
31.52 |
5.49 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.12 |
35.57 |
5.53 |
9.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,926,375.11 |
-43,437,389.45 |
-94,012,046.50 |
-105,021,699.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.36 |
-0.74 |
-0.82 |
| 期末基金资产净值 |
139,514,782.58 |
218,774,599.76 |
178,795,866.13 |
172,105,572.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.82 |
1.42 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.66 |
-15.81 |
-34.46 |
-37.90 |
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