基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
180ESGETF工银(510990) |
净值：
0.9977
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9977 | 2026-10-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,013,792.00 | 5.03 |
| 601318 | 中国平安 | 28,700.00 | 1,529,423.00 | 3.82 |
| 600036 | 招商银行 | 35,300.00 | 1,456,478.00 | 3.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,400.00 | 1,382,256.00 | 3.45 |
| 603259 | 药明康德 | 6,860.00 | 1,147,952.40 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 37,300.00 | 1,064,542.00 | 2.66 |
| 688012 | 中微公司 | 3,093.00 | 985,275.15 | 2.46 |
| 601138 | 工业富联 | 16,500.00 | 960,300.00 | 2.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,668.00 | 944,383.08 | 2.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 920,140.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,189,033.36 | 42.95 | 43.40 |
| 金融业 | 11,579,709.34 | 28.93 | 29.24 |
| 采矿业 | 3,772,246.00 | 9.42 | 9.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,838,754.00 | 4.59 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,562,369.36 | 3.90 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165,138.00 | 2.91 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,147,952.40 | 2.87 | 2.90 |
| 建筑业 | 1,023,585.00 | 2.56 | 2.58 |
| 房地产业 | 174,546.00 | 0.44 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 154,320.00 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.96 | - | 0.94 | 40,025,345.87 |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 0.76 | 41,443,561.30 |
| 2026-03-31 | 98.76 | - | 1.11 | 41,077,312.99 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.05 | 42,929,075.04 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.02 | 44,577,042.39 |
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