基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证180ESGETF(510990) |
净值：
1.0681
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：1.0681 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 29,900.00 | 2,045,160.00 | 4.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,500.00 | 1,809,675.00 | 4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 37,400.00 | 1,574,540.00 | 3.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 51,900.00 | 1,093,014.00 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 39,200.00 | 1,065,848.00 | 2.48 |
| 601138 | 工业富联 | 16,900.00 | 1,048,645.00 | 2.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,618.00 | 935,718.94 | 2.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,900.00 | 768,453.00 | 1.79 |
| 600030 | 中信证券 | 26,500.00 | 760,815.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,526,307.06 | 40.83 | 41.28 |
| 金融业 | 13,608,043.90 | 31.70 | 32.05 |
| 采矿业 | 4,259,436.00 | 9.92 | 10.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,921,846.00 | 4.48 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,407.99 | 4.45 | 4.49 |
| 建筑业 | 1,179,613.00 | 2.75 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914,827.00 | 2.13 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 676,174.40 | 1.58 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 283,680.00 | 0.66 | 0.67 |
| 房地产业 | 120,170.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 62,510.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.05 | 42,929,075.04 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.02 | 44,577,042.39 |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.64 | 45,325,556.50 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.42 | 45,471,396.72 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.14 | 54,975,386.08 |
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