基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
180ESGETF工银(510990) |
净值：
1.0360
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.0360 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 5.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 1,896,784.00 | 4.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,468.00 | 1,384,633.20 | 3.34 |
| 688012 | 中微公司 | 2,893.00 | 1,355,370.50 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 28,000.00 | 1,336,720.00 | 3.23 |
| 600036 | 招商银行 | 34,400.00 | 1,221,200.00 | 2.95 |
| 601138 | 工业富联 | 16,100.00 | 1,161,615.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,300.00 | 1,138,842.00 | 2.75 |
| 600183 | 生益科技 | 6,200.00 | 1,075,080.00 | 2.59 |
| 600900 | 长江电力 | 36,400.00 | 963,508.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,167,682.79 | 51.08 | 51.56 |
| 金融业 | 10,430,281.00 | 25.17 | 25.40 |
| 采矿业 | 3,117,765.00 | 7.52 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,691,343.00 | 4.08 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,488,664.54 | 3.59 | 3.63 |
| 建筑业 | 1,003,562.00 | 2.42 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 986,875.00 | 2.38 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 841,687.60 | 2.03 | 2.05 |
| 房地产业 | 173,203.00 | 0.42 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 155,759.00 | 0.38 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 0.76 | 41,443,561.30 |
| 2026-03-31 | 98.76 | - | 1.11 | 41,077,312.99 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.05 | 42,929,075.04 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.02 | 44,577,042.39 |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.64 | 45,325,556.50 |
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