180ESGETF工银(510990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

180ESGETF工银(510990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	646,076.35	7,031,044.38	1,073,298.44	8,398,476.92
利息合计	789.52	2,174.06	1,308.05	3,705.75
其中：存款利息收入	789.52	2,174.06	1,308.05	3,705.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,422,688.56	5,616,488.74	1,343,124.34	137,370.43
其中：股票投资收益	1,937,855.23	4,203,016.86	716,679.23	-1,197,819.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	484,833.33	1,413,471.88	626,445.11	1,335,189.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,790,603.00	1,405,201.61	-269,099.63	8,259,630.75
其他收入	13,201.27	7,179.97	-2,034.32	-2,230.01
费用	119,379.00	260,555.10	131,624.79	359,545.17
管理人报酬	97,211.46	212,142.39	107,247.14	208,920.94
基金托管费	21,602.54	47,142.71	23,832.65	46,426.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	565.00	1,270.00	545.00	104,197.34
利润总额	526,697.35	6,770,489.28	941,673.65	8,038,931.75

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