180ESGETF工银(510990)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,317,300.35 |
5,365,287.67 |
1,210,773.28 |
-220,699.00 |
| 本期利润 |
526,697.35 |
6,770,489.28 |
941,673.65 |
8,038,931.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
14.36 |
1.96 |
17.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
16.23 |
2.66 |
18.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,194,418.74 |
-1,028,620.13 |
-5,728,488.73 |
-8,536,113.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
41,443,561.30 |
42,929,075.04 |
45,325,556.50 |
54,975,386.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.41 |
4.84 |
-7.40 |
-9.80 |
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