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基金公告

180ESGETF工银(510990)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,649.89	5,665.06	7,211.01	60,008.45
存出保证金	838.83	799.21	926.50	1,410.19
交易性金融资产	41,056,822.93	42,461,015.35	44,517,996.79	54,362,471.58
其中：股票投资	41,056,822.93	42,461,015.35	44,517,996.79	54,362,471.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	90,410.70	37,807.92	113,013.60	37,703.84
资产总计	41,464,247.82	42,949,922.83	45,376,373.48	55,030,657.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,704.02	16,434.34	17,163.42	20,051.06
应付托管费	3,489.78	3,652.08	3,814.09	4,455.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,492.72	761.37	29,839.47	30,764.88
负债合计	20,686.52	20,847.79	50,816.98	55,271.74
所有者权益
实收基金	38,948,628.00	40,948,628.00	48,948,628.00	60,948,628.00
未分配利润	2,494,933.30	1,980,447.04	-3,623,071.50	-5,973,241.92
所有者权益合计	41,443,561.30	42,929,075.04	45,325,556.50	54,975,386.08
负债及所有者权益总计	41,464,247.82	42,949,922.83	45,376,373.48	55,030,657.82

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