首页 > 基金> 华夏上证基准做市公司债ETF(511200)
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华夏上证基准做市公司债ETF

(511200)
净值：
101.3725
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0137 2026-02-09
  • 净值走势
华夏上证基准做市公司债ETF(511200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-09101.37250.03%
2026-02-06101.33720.02%
2026-02-05101.32010.00%
2026-02-04101.3250-0.02%
2026-02-03101.34120.00%
2026-02-02101.33870.01%
2026-01-30101.33210.00%
2026-01-29101.3275-0.01%
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基金情况

基金全称 华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 172.49亿元 份额规模 1.7056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.840.8017,248,865,861.96
2025-09-30-95.630.5319,917,147,308.12
2025-06-30-72.890.3121,612,674,968.11
2025-03-31-93.311.012,756,173,699.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-文世伦3901.34
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