信用债ETF华夏(511200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信用债ETF华夏(511200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	284,548,837.51	109,525,432.20	91,511,562.57
利息合计	5,032,726.60	16,697,188.88	8,540,346.44
其中：存款利息收入	327,883.66	1,853,258.64	1,408,825.36
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,704,842.94	14,843,930.24	7,131,521.08
投资收益合计	136,265,637.97	214,481,492.96	44,524,659.40
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	136,265,637.97	214,481,492.96	44,524,659.40
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	140,744,329.81	-136,285,512.54	25,812,017.46
其他收入	2,506,143.13	14,632,262.90	12,634,539.27
费用	16,633,100.09	25,835,313.06	4,974,314.87
管理人报酬	11,970,023.22	18,555,160.37	3,547,236.72
基金托管费	3,990,007.75	6,185,053.46	1,182,412.23
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	97,744.02	197,415.49	83,960.00
利润总额	267,915,737.42	83,690,119.14	86,537,247.70

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