| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 219,975,631.68 | 60,725,230.24 |
| 本期利润 | 83,690,119.14 | 86,537,247.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.54 | 0.80 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.64 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 1.13 |
| 期末可供分配利润 | 193,120,607.03 | 232,142,819.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.13 | 1.09 |
| 期末基金资产净值 | 17,248,865,861.96 | 21,612,674,968.11 |
| 期末基金份额净值 | 101.13 | 101.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.13 | 1.13 |
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