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基金公告

信用债ETF华夏(511200)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	104,636,115.73	88,443,624.84	57,128,634.96
存出保证金	1,704,022.49	8,582,287.68	1,883,023.08
交易性金融资产	18,758,237,895.89	15,841,958,797.12	15,753,014,412.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	18,758,237,895.89	15,841,958,797.12	15,753,014,412.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,400,000,000.00	1,280,038,547.36	5,800,000,000.00
应收证券清算款	20,972,553.93	4,167,007.87	3,927,826.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	20,296,721,254.12	17,273,382,464.33	21,626,439,524.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,429,911.00	20,382,547.93	6,047,530.56
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,430,255.83	2,203,027.90	1,690,583.23
应付托管费	810,085.30	734,342.64	563,527.72
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,053,975.90	1,001,657.44	631,254.84
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,288,327.38	195,026.46	4,831,659.85
负债合计	9,012,555.41	24,516,602.37	13,764,556.20
所有者权益
实收基金	19,721,745,262.08	17,055,745,254.93	21,371,745,269.79
未分配利润	565,963,436.63	193,120,607.03	240,929,698.32
所有者权益合计	20,287,708,698.71	17,248,865,861.96	21,612,674,968.11
负债及所有者权益总计	20,296,721,254.12	17,273,382,464.33	21,626,439,524.31

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