信用债ETF华夏(511200)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
88,443,624.84 |
57,128,634.96 |
| 存出保证金 |
8,582,287.68 |
1,883,023.08 |
| 交易性金融资产 |
15,841,958,797.12 |
15,753,014,412.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
15,841,958,797.12 |
15,753,014,412.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,280,038,547.36 |
5,800,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
4,167,007.87 |
3,927,826.11 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
17,273,382,464.33 |
21,626,439,524.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
20,382,547.93 |
6,047,530.56 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,203,027.90 |
1,690,583.23 |
| 应付托管费 |
734,342.64 |
563,527.72 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,001,657.44 |
631,254.84 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
195,026.46 |
4,831,659.85 |
| 负债合计 |
24,516,602.37 |
13,764,556.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,055,745,254.93 |
21,371,745,269.79 |
| 未分配利润 |
193,120,607.03 |
240,929,698.32 |
| 所有者权益合计 |
17,248,865,861.96 |
21,612,674,968.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,273,382,464.33 |
21,626,439,524.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
