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浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF

(512190)

净值:
1.8315
累计净值:1.8315 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF(512190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.83151.19%
2023-02-101.80990.25%
2023-02-031.8061-1.17%
2023-01-131.78050.68%
2023-01-121.7684-0.82%
2023-01-111.78310.03%
2023-01-101.78260.79%
2023-01-091.76860.56%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 邸明轩 周文超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4788亿元
最近分红 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -1.56% 407/1546
今年以来 6.26% 354/1546
成立以来 78.06% 87/1546
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金新兴消费1.07560.93%
浙商汇金0.98000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力131.94478.947.63电力、热力、燃气及水生产和供应业
601916浙商银行113.82377.886.72金融业
601916浙商银行106.24316.606.61金融业
601916浙商银行98.29326.326.40金融业
601916浙商银行86.58303.036.55金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3506.7069.71
金融业607.7412.08
房地产业406.128.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业166.483.31
租赁和商务服务业152.603.03
其他191.173.80
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF(512190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7844.5689.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145.111.65
其他各项资产780.278.90
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF(512190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邸明轩 周文超
  • 基金公告
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