基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰ETF(512190) |
净值：
2.9028
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日增长率：
1.68%
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累计净值：2.9028 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 202,200.00 | 69,035,124.00 | 15.62 |
| 002415 | 海康威视 | 1,335,400.00 | 45,670,680.00 | 10.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,303,000.00 | 38,686,070.00 | 8.75 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,505,300.00 | 36,201,585.00 | 8.19 |
| 605117 | 德业股份 | 305,735.00 | 32,462,942.30 | 7.34 |
| 002236 | 大华股份 | 1,176,300.00 | 19,397,187.00 | 4.39 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,560,902.00 | 18,902,523.22 | 4.28 |
| 600415 | 小商品城 | 1,644,300.00 | 16,706,088.00 | 3.78 |
| 000963 | 华东医药 | 525,400.00 | 14,774,248.00 | 3.34 |
| 603379 | 三美股份 | 182,500.00 | 13,849,925.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,103,231.94 | 68.11 | 68.90 |
| 金融业 | 77,065,160.00 | 17.43 | 17.63 |
| 租赁和商务服务业 | 17,475,632.00 | 3.95 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 14,774,248.00 | 3.34 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,874,821.00 | 2.91 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,504,198.00 | 2.15 | 2.17 |
| 建筑业 | 2,645,940.00 | 0.60 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,593,648.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.86 | - | 1.41 | 442,064,218.92 |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.24 | 287,547,999.34 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.26 | 171,852,763.27 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 1.23 | 70,067,092.30 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.20 | 58,662,033.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 1920 | 85.61 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -12.12 |
| 2019-08-05 | 2022-02-16 | 马斌博 | 926 | 75.85 |
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