基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰ETF(512190) |
净值：
2.5786
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：2.5786 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 302,000.00 | 72,416,580.00 | 11.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,951,800.00 | 69,152,274.00 | 11.12 |
| 002415 | 海康威视 | 1,997,600.00 | 64,842,096.00 | 10.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,752,400.00 | 64,203,564.00 | 10.33 |
| 605117 | 德业股份 | 457,535.00 | 35,760,935.60 | 5.75 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2,338,102.00 | 29,436,704.18 | 4.73 |
| 600415 | 小商品城 | 2,462,900.00 | 27,288,932.00 | 4.39 |
| 002236 | 大华股份 | 1,762,100.00 | 26,995,372.00 | 4.34 |
| 000963 | 华东医药 | 787,800.00 | 21,814,182.00 | 3.51 |
| 603379 | 三美股份 | 274,398.00 | 13,478,429.76 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,602,607.89 | 62.33 | 62.93 |
| 金融业 | 136,519,988.00 | 21.96 | 22.17 |
| 租赁和商务服务业 | 29,010,596.00 | 4.67 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 21,814,182.00 | 3.51 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,220,448.00 | 3.41 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,026,505.00 | 2.09 | 2.12 |
| 建筑业 | 4,020,000.00 | 0.65 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,665,900.00 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.05 | - | 1.33 | 621,812,029.73 |
| 2026-06-30 | 98.86 | - | 1.41 | 442,064,218.92 |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.24 | 287,547,999.34 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.26 | 171,852,763.27 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 1.23 | 70,067,092.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 2016 | 64.88 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -12.12 |
| 2019-08-05 | 2022-02-16 | 马斌博 | 926 | 75.85 |
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