基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰ETF(512190) |
净值：
2.8420
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.8420 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 601,200.00 | 16,887,708.00 | 9.83 |
| 002415 | 海康威视 | 556,300.00 | 16,599,992.00 | 9.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 836,800.00 | 14,309,280.00 | 8.33 |
| 002236 | 大华股份 | 686,900.00 | 13,009,886.00 | 7.57 |
| 000963 | 华东医药 | 304,800.00 | 12,024,360.00 | 7.00 |
| 601108 | 财通证券 | 1,131,700.00 | 9,868,424.00 | 5.74 |
| 002318 | 久立特材 | 237,700.00 | 6,881,415.00 | 4.00 |
| 603568 | 伟明环保 | 237,100.00 | 6,017,598.00 | 3.50 |
| 002056 | 横店东磁 | 283,100.00 | 5,520,450.00 | 3.21 |
| 603816 | 顾家家居 | 171,300.00 | 5,265,762.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,172,081.20 | 65.27 | 65.92 |
| 金融业 | 26,756,132.00 | 15.57 | 15.72 |
| 批发和零售业 | 14,900,599.00 | 8.67 | 8.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,017,598.00 | 3.50 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,760,074.00 | 3.35 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3,351,479.00 | 1.95 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,200,450.00 | 0.70 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.26 | 171,852,763.27 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 1.23 | 70,067,092.30 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.20 | 58,662,033.59 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.15 | 58,129,777.41 |
| 2024-12-31 | 98.93 | - | 1.41 | 66,242,257.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 1751 | 81.73 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -12.12 |
| 2019-08-05 | 2022-02-16 | 马斌博 | 926 | 75.85 |
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