浙商之江凤凰ETF(512190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商之江凤凰ETF(512190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,281,012.20	22,822,088.58	4,759,703.33	10,766,921.32
利息合计	13,109.74	7,049.19	3,094.29	7,907.81
其中：存款利息收入	13,109.74	7,049.19	3,094.29	7,907.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,351,608.98	17,918,958.80	3,518,742.24	9,897,923.71
其中：股票投资收益	17,373,262.45	16,188,812.85	2,757,428.67	7,612,604.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,978,346.53	1,730,145.95	761,313.57	2,285,319.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,346,006.23	4,930,717.04	1,216,805.40	858,131.68
其他收入	570,287.25	-34,636.45	21,061.40	2,958.12
费用	1,006,701.28	535,221.25	241,558.69	630,155.98
管理人报酬	785,133.46	344,168.59	149,743.93	311,169.52
基金托管费	157,026.72	68,833.77	29,948.78	62,233.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,541.10	122,218.89	61,865.98	256,752.52
利润总额	31,274,310.92	22,286,867.33	4,518,144.64	10,136,765.34

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