浙商之江凤凰ETF(512190)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.9028 |
2.9028 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.8548 |
2.8548 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.8910 |
2.8910 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.8782 |
2.8782 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.8872 |
2.8872 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.7978 |
2.7978 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.7853 |
2.7853 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.8604 |
2.8604 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.9069 |
2.9069 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.9118 |
2.9118 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.8680 |
2.8680 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.9186 |
2.9186 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.9638 |
2.9638 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.8913 |
2.8913 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.9123 |
2.9123 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.9369 |
2.9369 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.9357 |
2.9357 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.9177 |
2.9177 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.9586 |
2.9586 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.9253 |
2.9253 |
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