浙商之江凤凰ETF(512190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,928,304.69 |
17,356,150.29 |
3,301,339.24 |
9,278,633.66 |
| 本期利润 |
31,274,310.92 |
22,286,867.33 |
4,518,144.64 |
10,136,765.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.69 |
0.14 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
32.24 |
7.51 |
16.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.06 |
39.12 |
7.59 |
18.75 |
| 期末可供分配利润 |
254,972,652.34 |
100,267,865.25 |
29,343,611.59 |
30,623,835.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.69 |
1.51 |
1.00 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
442,064,218.92 |
171,852,763.27 |
58,662,033.59 |
66,242,257.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.93 |
2.59 |
2.00 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.53 |
158.74 |
100.09 |
85.98 |
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