基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500ETF(512500) |
净值：
4.1634
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.9113 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,097,600.00 | 313,364,800.00 | 1.83 |
| 000988 | 华工科技 | 1,826,676.00 | 168,930,996.48 | 0.99 |
| 300450 | 先导智能 | 1,992,100.00 | 123,948,462.00 | 0.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 636,405.00 | 116,462,115.00 | 0.68 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,460,832.00 | 111,180,389.76 | 0.65 |
| 300803 | 指南针 | 652,580.00 | 109,065,695.40 | 0.64 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,987,360.00 | 96,227,971.20 | 0.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,682,500.00 | 90,641,675.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,024,121.00 | 89,453,499.18 | 0.52 |
| 300339 | 润和软件 | 1,447,000.00 | 87,688,200.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,009,699,664.13 | 64.23 | 65.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,574,880,659.31 | 9.19 | 9.39 |
| 金融业 | 1,496,920,452.77 | 8.73 | 8.93 |
| 采矿业 | 596,335,784.29 | 3.48 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487,999,754.81 | 2.85 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 309,163,984.82 | 1.80 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238,110,498.58 | 1.39 | 1.42 |
| 房地产业 | 235,971,919.99 | 1.38 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 190,688,330.76 | 1.11 | 1.14 |
| 建筑业 | 127,232,491.85 | 0.74 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 116,797,214.64 | 0.68 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,040,733.14 | 0.60 | 0.61 |
| 综合 | 63,653,177.04 | 0.37 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 62,455,515.28 | 0.36 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,894,701.25 | 0.36 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 37,038,942.76 | 0.22 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,364,799.68 | 0.21 | 0.21 |
| 教育 | 24,737,604.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.84 | - | 1.94 | 17,141,018,754.92 |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 2.27 | 13,152,688,314.82 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.03 | 1.11 | 12,490,617,776.28 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.11 | 13,641,979,924.36 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 0.84 | 15,111,170,520.94 |
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