基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF华夏(512500) |
净值：
4.3319
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：0.9482 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 67,816.00 | 127,900,976.00 | 1.61 |
| 300604 | 长川科技 | 302,400.00 | 103,245,408.00 | 1.30 |
| 001309 | 德明利 | 108,100.00 | 101,927,490.00 | 1.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 277,629.00 | 93,366,632.70 | 1.17 |
| 688120 | 华海清科 | 269,482.00 | 86,821,710.76 | 1.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 329,615.00 | 84,691,278.10 | 1.07 |
| 002008 | 大族激光 | 560,800.00 | 84,181,688.00 | 1.06 |
| 300857 | 协创数据 | 233,308.00 | 79,301,389.20 | 1.00 |
| 300136 | 信维通信 | 658,800.00 | 78,561,900.00 | 0.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 166,893.00 | 71,763,990.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,846,478,196.41 | 73.52 | 75.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,208,337.04 | 6.24 | 6.40 |
| 金融业 | 420,769,709.33 | 5.29 | 5.43 |
| 采矿业 | 236,799,294.28 | 2.98 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,792,969.14 | 2.36 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 145,468,284.82 | 1.83 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,179,572.36 | 1.17 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 78,606,642.28 | 0.99 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,680,636.06 | 0.70 | 0.72 |
| 建筑业 | 45,177,906.09 | 0.57 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,952,756.03 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 30,885,171.39 | 0.39 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,481,798.22 | 0.33 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,140,925.04 | 0.32 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 17,946,798.12 | 0.23 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 5,575,101.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.44 | 0.02 | 2.21 | 7,951,891,846.81 |
| 2026-03-31 | 98.01 | 0.02 | 1.79 | 13,726,748,904.84 |
| 2025-12-31 | 98.29 | 0.01 | 1.56 | 18,084,819,959.00 |
| 2025-09-30 | 97.84 | - | 1.94 | 17,141,018,754.92 |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 2.27 | 13,152,688,314.82 |
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