基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500ETF(512500) |
净值：
4.5484
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9956 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 1,099,289.00 | 117,503,001.21 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 1,828,300.00 | 113,354,600.00 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,560,632.00 | 110,849,759.28 | 0.61 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,363,280.00 | 107,085,644.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 4,986,274.00 | 106,307,361.68 | 0.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,117,384.00 | 106,095,610.80 | 0.59 |
| 300450 | 先导智能 | 2,072,900.00 | 103,603,542.00 | 0.57 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2,067,560.00 | 101,517,196.00 | 0.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,146,321.00 | 98,291,068.04 | 0.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,686,400.00 | 95,635,840.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,126,672,208.45 | 67.05 | 68.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,487,348,153.22 | 8.22 | 8.37 |
| 金融业 | 1,309,872,075.98 | 7.24 | 7.37 |
| 采矿业 | 742,075,718.25 | 4.10 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514,557,121.79 | 2.85 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 268,178,989.95 | 1.48 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,977,327.22 | 1.46 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 222,848,699.18 | 1.23 | 1.25 |
| 建筑业 | 144,270,424.55 | 0.80 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,792,640.28 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 124,783,524.19 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,546,468.18 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,381,005.35 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,274,999.32 | 0.43 | 0.43 |
| 综合 | 63,789,641.49 | 0.35 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 55,088,794.72 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 25,562,008.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 21,724,619.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.29 | 0.01 | 1.56 | 18,084,819,959.00 |
| 2025-09-30 | 97.84 | - | 1.94 | 17,141,018,754.92 |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 2.27 | 13,152,688,314.82 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.03 | 1.11 | 12,490,617,776.28 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.11 | 13,641,979,924.36 |
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