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中证500

(512500)

净值:
3.3149
累计净值:0.7256 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
中证500(512500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-073.3149-2.11%
2020-09-043.3862-0.65%
2020-09-033.4082-0.83%
2020-09-023.43660.10%
2020-09-013.43310.63%
2020-08-313.4117-0.34%
2020-08-283.42331.74%
2020-08-273.36490.81%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 21.3447亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.5247亿元
最近分红 中证500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.84% 396/718
最近一月 -3.01% 489/718
最近三月 17.26% 333/718
最近六月 14.12% 282/718
最近一年 27.84% 178/718
今年以来 24.98% 229/718
成立以来 -27.71% 694/718
基金简称 单位净值 日增长率
华夏饲料豆粕期货ETF1.04361.33%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.08481.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份80.09523.790.59房地产业
600643爱建集团30.71460.080.52金融业
601012隆基股份25.15430.070.48制造业
600487亨通光电18.26512.190.57制造业
300136信维通信16.38655.530.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业274714.4056.61
信息传输、软件和信息技术服务业52915.1010.90
批发和零售业26211.885.40
金融业24087.554.96
房地产业16392.673.38
其他90997.2918.75
中证500(512500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中证500(512500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺195-4.60-0.57
2015-05-052017-03-24方军689-31.15-14.99
现任基金经理:荣膺
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