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中证500

(512500)

净值:
3.4075
累计净值:0.7459 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
中证500(512500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-163.4075-1.49%
2021-06-153.4591-0.94%
2021-06-113.4918-0.62%
2021-06-103.51371.07%
2021-06-093.47660.18%
2021-06-083.4702-0.52%
2021-06-073.48820.43%
2021-06-043.47340.42%
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 21.3447亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.6215亿元
最近分红 中证500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.32% 341/910
最近一月 2.46% 381/910
最近三月 8.62% 284/910
最近六月 7.20% 328/910
最近一年 21.97% 455/910
今年以来 5.40% 270/910
成立以来 -24.57% 863/910
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐锐一年定开混合A1.12447.19%
华夏磐锐一年定开混合C1.12237.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600089特变电工346.303514.950.65制造业
002340格林美239.342048.790.58制造业
600089特变电工232.172597.990.73制造业
002185华天科技197.872710.820.56制造业
002127南极电商155.752688.210.55租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中证500(512500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票471929.7993.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.590.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14582.382.90
其他各项资产16936.303.36
中证500(512500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:荣膺
  • 基金公告
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