中证500ETF华夏(512500)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证500ETF华夏(512500) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500ETF华夏(512500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,084,502,540.18	4,457,437,555.97	655,858,453.56	1,614,473,276.26
利息合计	1,184,225.80	2,140,453.57	654,313.39	3,230,975.64
其中：存款利息收入	1,184,225.80	2,140,453.57	654,313.39	1,241,133.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,994,161,204.50	1,914,055,087.61	523,363,808.50	716,521,627.29
其中：股票投资收益	4,878,687,357.68	1,615,422,990.82	404,431,148.21	446,473,045.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	868,465.82	3,957,384.44	821,674.63	641,378.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	62,886,823.16	91,046,987.59	-694,340.44	16,818,567.52
股利收益	51,718,557.84	203,627,724.76	118,805,326.10	252,588,635.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,919,421,068.44	2,532,740,640.69	127,874,090.17	909,485,189.69
其他收入	8,578,178.32	8,501,374.10	3,966,241.50	-14,764,516.36
费用	13,938,804.51	30,423,865.34	13,849,563.36	71,157,581.05
管理人报酬	10,208,422.28	21,736,276.86	9,613,299.23	55,744,433.76
基金托管费	3,402,807.43	7,245,425.68	3,204,433.06	11,462,709.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,113.51	1,114,015.81	1,009,855.34	3,879,386.29
利润总额	3,070,563,735.67	4,427,013,690.63	642,008,890.20	1,543,315,695.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年