中证500ETF华夏(512500)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,989,984,804.11 |
1,894,273,049.94 |
514,134,800.03 |
633,830,505.52 |
| 本期利润 |
3,070,563,735.67 |
4,427,013,690.63 |
642,008,890.20 |
1,543,315,695.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
1.07 |
0.16 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.49 |
30.52 |
4.97 |
12.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.39 |
32.79 |
4.32 |
7.10 |
| 期末可供分配利润 |
828,539,180.63 |
-1,742,808,860.06 |
-5,202,033,918.50 |
-6,218,542,591.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
-0.40 |
-1.29 |
-1.43 |
| 期末基金资产净值 |
7,951,891,846.81 |
18,084,819,959.00 |
13,152,688,314.82 |
13,641,979,924.36 |
| 期末基金份额净值 |
5.10 |
4.17 |
3.27 |
3.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.64 |
-8.79 |
-28.34 |
-31.31 |
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