中证500ETF华夏(512500)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证500ETF华夏(512500) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500ETF华夏(512500)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	70,997,240.78	220,801,792.17	84,467,286.56	103,009,927.41
存出保证金	27,126,197.66	36,135,087.23	38,727,102.66	19,141,476.80
交易性金融资产	7,749,588,125.13	17,776,658,592.98	12,816,311,817.24	13,485,646,077.06
其中：股票投资	7,748,174,070.47	17,774,743,563.60	12,816,068,801.26	13,485,646,077.06
债券投资	1,414,054.66	1,915,029.38	243,015.98	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,979,800.71	50,523,390.44	157,303,031.12	40,352,906.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,987,359,014.34	18,145,120,749.26	13,311,334,908.63	13,696,061,269.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,291,483.42	31,581,292.76	116,943,895.87	44,773,818.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	938,447.10	2,157,323.89	1,511,278.25	1,828,496.98
应付托管费	312,815.70	719,107.97	503,759.42	609,498.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,824.89	327,839.51	0.50	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	21,913,596.42	25,515,226.13	39,687,659.77	6,869,530.70
负债合计	35,467,167.53	60,300,790.26	158,646,593.81	54,081,345.63
所有者权益
实收基金	7,123,352,666.18	19,827,628,819.06	18,354,722,233.32	19,860,522,515.61
未分配利润	828,539,180.63	-1,742,808,860.06	-5,202,033,918.50	-6,218,542,591.25
所有者权益合计	7,951,891,846.81	18,084,819,959.00	13,152,688,314.82	13,641,979,924.36
负债及所有者权益总计	7,987,359,014.34	18,145,120,749.26	13,311,334,908.63	13,696,061,269.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年