基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
净值：
2.1748
|
日增长率：
0.64%
|
累计净值：1.0932 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,300.00 | 13,504,150.00 | 1.37 |
| 000988 | 华工科技 | 105,955.00 | 9,798,718.40 | 1.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 39,749.00 | 7,274,067.00 | 0.74 |
| 300803 | 指南针 | 38,450.00 | 6,426,148.50 | 0.65 |
| 300450 | 先导智能 | 100,700.00 | 6,265,554.00 | 0.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 133,800.00 | 6,045,084.00 | 0.61 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 109,190.00 | 5,286,979.80 | 0.54 |
| 688120 | 华海清科 | 31,431.00 | 5,192,401.20 | 0.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 151,000.00 | 5,102,290.00 | 0.52 |
| 002156 | 通富微电 | 123,700.00 | 4,969,029.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,889,408.65 | 63.02 | 65.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,289,823.63 | 9.38 | 9.77 |
| 金融业 | 82,712,953.41 | 8.41 | 8.76 |
| 采矿业 | 33,565,278.63 | 3.41 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,876,043.56 | 2.73 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 17,120,881.61 | 1.74 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,063,013.37 | 1.33 | 1.38 |
| 房地产业 | 12,911,858.84 | 1.31 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,493,968.64 | 1.07 | 1.11 |
| 建筑业 | 6,938,550.80 | 0.71 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,411,298.40 | 0.65 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,036,515.74 | 0.61 | 0.64 |
| 综合 | 3,603,045.60 | 0.37 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 3,479,158.08 | 0.35 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,450,949.89 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,026,461.90 | 0.21 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,997,387.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 1,380,000.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.00 | 0.01 | 3.60 | 983,640,225.14 |
| 2025-06-30 | 96.28 | - | 3.45 | 1,024,427,529.80 |
| 2025-03-31 | 97.04 | 0.03 | 2.68 | 1,069,439,441.10 |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.50 | 1,246,333,413.00 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 4.14 | 742,932,043.25 |
微信公众号
证券之星APP
