ETF500

(512510)

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净值:1.0025  累计净值:0.5103 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.15% 124/441
最近一月 3.43% 269/441
最近三月 -13.63% 368/441
最近六月 15.11% 215/441
最近一年 -3.25% 225/441
今年以来 19.75% 197/441
成立以来 -46.27% 416/441
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.91650.75%
华泰柏瑞亚洲领导混合0.92200.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份27.30178.570.591.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团9.98149.490.49-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份9.11155.720.521.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电6.58184.480.614.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信5.59223.710.7411.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19193.8756.09
信息传输、软件和信息技术服务业3064.368.95
房地产业1906.545.57
批发和零售业1800.705.26
交通运输、仓储和邮政业1208.693.53
其他7050.2220.60
ETF500(512510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33979.3899.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计284.650.83
其他各项资产28.960.08
ETF500(512510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今柳军721-36.07-19.91
现任基金经理:柳军