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中证500ETF华泰柏瑞(512510)
中证500ETF华泰柏瑞
(512510)
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累计净值：1.2119
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.4136 | 0.98% |
| 2026-08-11 | 2.3901 | -0.71% |
| 2026-08-10 | 2.4072 | 0.61% |
| 2026-08-07 | 2.3927 | 1.96% |
| 2026-08-06 | 2.3467 | 0.23% |
| 2026-08-05 | 2.3414 | 2.63% |
| 2026-08-04 | 2.2813 | 2.62% |
| 2026-08-03 | 2.2231 | -1.06% |
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基金全称
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华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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柳叶青
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.65亿元
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份额规模
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3.9743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.08%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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-6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.86%
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最近两年
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82.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 8,962.00 | 16,902,332.00 | 1.59 |
| 300604 | 长川科技 | 39,600.00 | 13,520,232.00 | 1.27 |
| 001309 | 德明利 | 14,100.00 | 13,294,890.00 | 1.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 35,965.00 | 12,095,029.50 | 1.14 |
| 688120 | 华海清科 | 35,165.00 | 11,329,459.70 | 1.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 43,345.00 | 11,137,064.30 | 1.05 |
| 002008 | 大族激光 | 73,900.00 | 11,093,129.00 | 1.04 |
| 300857 | 协创数据 | 31,020.00 | 10,543,698.00 | 0.99 |
| 300136 | 信维通信 | 87,500.00 | 10,434,375.00 | 0.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 21,006.00 | 9,032,580.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 769,491,291.57 | 72.26 | 75.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,054,483.97 | 6.20 | 6.47 |
| 金融业 | 55,445,273.65 | 5.21 | 5.43 |
| 采矿业 | 31,121,332.04 | 2.92 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,137,974.02 | 2.36 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 19,164,962.88 | 1.80 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,203,894.37 | 1.15 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 10,377,890.08 | 0.97 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,374,114.30 | 0.69 | 0.72 |
| 建筑业 | 5,949,753.80 | 0.56 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,708,820.92 | 0.44 | 0.46 |
| 房地产业 | 4,088,289.28 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,440,004.54 | 0.32 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,310,045.16 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 2,374,128.76 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 726,796.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.88 | - | 4.07 | 1,064,856,225.22 |
| 2026-03-31 | 96.08 | - | 3.48 | 1,035,525,380.81 |
| 2025-12-31 | 95.60 | 0.01 | 4.36 | 927,609,562.34 |
| 2025-09-30 | 96.00 | 0.01 | 3.60 | 983,640,225.14 |
| 2025-06-30 | 96.28 | - | 3.45 | 1,024,427,529.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 柳叶青 | 58 | -3.97 |
| 2025-01-23 | 2026-07-28 | 胡亦清 | 551 | 45.98 |
| 2015-05-13 | 2025-01-23 | 柳军 | 3543 | -19.68 |
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