基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
净值：
2.4253
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.2177 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 54,700.00 | 5,846,883.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 91,600.00 | 5,679,200.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 127,300.00 | 5,510,817.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 67,600.00 | 5,309,980.00 | 0.57 |
| 600879 | 航天电子 | 248,454.00 | 5,297,039.28 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 55,700.00 | 5,288,715.00 | 0.57 |
| 300450 | 先导智能 | 103,000.00 | 5,147,940.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 102,790.00 | 5,046,989.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 156,500.00 | 4,889,060.00 | 0.53 |
| 000426 | 兴业银锡 | 133,600.00 | 4,756,160.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,409,643.96 | 65.26 | 68.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,307,650.36 | 8.01 | 8.38 |
| 金融业 | 65,122,370.12 | 7.02 | 7.34 |
| 采矿业 | 36,996,162.87 | 3.99 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,470,613.16 | 2.75 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 13,408,608.13 | 1.44 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,114,145.64 | 1.41 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 11,083,256.16 | 1.19 | 1.25 |
| 建筑业 | 7,172,607.40 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 6,220,277.61 | 0.67 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,197,899.38 | 0.67 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,933,217.46 | 0.63 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,202,683.05 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,853,193.82 | 0.42 | 0.43 |
| 综合 | 3,182,144.10 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 2,743,042.92 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 1,269,168.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,073,975.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.60 | 0.01 | 4.36 | 927,609,562.34 |
| 2025-09-30 | 96.00 | 0.01 | 3.60 | 983,640,225.14 |
| 2025-06-30 | 96.28 | - | 3.45 | 1,024,427,529.80 |
| 2025-03-31 | 97.04 | 0.03 | 2.68 | 1,069,439,441.10 |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.50 | 1,246,333,413.00 |
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