中证500ETF华泰柏瑞(512510)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.2304 |
1.1208 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.3131 |
1.1619 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.2451 |
1.1281 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.3040 |
1.1574 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.3097 |
1.1602 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.3239 |
1.1673 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.2069 |
1.1091 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.2382 |
1.1247 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.3687 |
1.1896 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.4244 |
1.2173 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.4630 |
1.2364 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.4229 |
1.2165 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.5304 |
1.2700 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.5726 |
1.2909 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.4941 |
1.2519 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.5280 |
1.2688 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.5689 |
1.2891 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.5966 |
1.3029 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.5814 |
1.2953 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.6776 |
1.3431 |
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