中证500ETF华泰柏瑞(512510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF华泰柏瑞(512510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	215,046,589.65	302,716,533.53	61,304,138.72	72,215,530.81
利息合计	177,920.14	233,569.34	97,858.65	542,080.38
其中：存款利息收入	177,920.14	233,569.34	97,858.65	194,952.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	150,998,680.00	127,247,198.73	22,215,073.07	4,082,836.16
其中：股票投资收益	136,334,527.79	103,915,658.90	12,254,333.93	-11,778,152.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,574.11	347,954.28	74,965.39	52,125.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,029,316.77	8,134,454.16	-3,826.81	3,919,473.14
股利收益	6,579,261.33	14,849,131.39	9,889,600.56	11,889,389.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,486,738.93	174,391,777.47	38,628,112.15	66,464,461.12
其他收入	383,250.58	843,987.99	363,094.85	1,126,153.15
费用	1,196,831.54	2,349,155.43	1,268,432.98	1,822,157.47
管理人报酬	807,217.84	1,543,084.21	823,179.62	1,057,748.25
基金托管费	269,072.61	514,361.49	274,393.28	352,582.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,621.54	262,404.20	169,825.31	397,697.85
利润总额	213,849,758.11	300,367,378.10	60,035,705.74	70,393,373.34

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