中证500ETF华泰柏瑞(512510)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
150,363,019.18 |
125,975,600.63 |
21,407,593.59 |
3,928,912.22 |
| 本期利润 |
213,849,758.11 |
300,367,378.10 |
60,035,705.74 |
70,393,373.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.52 |
0.09 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.72 |
29.34 |
5.44 |
9.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.03 |
34.71 |
4.84 |
8.71 |
| 期末可供分配利润 |
265,458,641.78 |
70,886,556.71 |
-191,333,646.27 |
-304,328,913.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.17 |
-0.32 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,064,856,225.22 |
927,609,562.34 |
1,024,427,529.80 |
1,246,333,413.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.18 |
1.69 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.81 |
10.39 |
-14.09 |
-18.05 |
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