基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德国ETF华安(513030) |
净值：
1.7504
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.7504 | 2026-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SIE | 西门子 | 90,274.00 | 197,133,154.18 | 10.95 |
| ALV | 安联保险 | 47,626.00 | 153,182,176.09 | 8.51 |
| SAP | SAP公司 | 126,763.00 | 131,933,840.24 | 7.33 |
| ENR | 西门子能源公司 | 97,709.00 | 125,828,202.15 | 6.99 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 73,686.00 | 111,283,170.61 | 6.18 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 160,835.00 | 102,023,922.23 | 5.67 |
| DTE | 德国电信 | 434,139.00 | 80,422,224.49 | 4.47 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 15,974.00 | 60,609,003.66 | 3.37 |
| DBK | 德意志银行 | 239,525.00 | 55,114,783.38 | 3.06 |
| DHL | DHL集团 | 118,583.00 | 48,907,543.62 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 590,963,805.10 | 32.83 | 35.99 |
| 金融 | 339,705,910.19 | 18.87 | 20.69 |
| 信息技术 | 233,957,762.47 | 13.00 | 14.25 |
| 医疗保健 | 107,306,592.43 | 5.96 | 6.53 |
| 非日常生活消费品 | 105,065,412.50 | 5.84 | 6.40 |
| 通信服务 | 85,592,161.59 | 4.75 | 5.21 |
| 公用事业 | 74,601,743.68 | 4.14 | 4.54 |
| 原材料 | 72,265,531.34 | 4.01 | 4.40 |
| 日常消费品 | 17,319,186.77 | 0.96 | 1.05 |
| 房地产 | 15,334,566.50 | 0.85 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.22 | - | 8.03 | 1,800,247,509.37 |
| 2026-03-31 | 90.71 | - | 8.51 | 1,622,460,723.92 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 8.20 | 1,772,911,800.73 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.30 | 1,805,212,429.77 |
| 2025-06-30 | 91.37 | - | 8.01 | 1,362,339,424.25 |
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