基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德国ETF华安(513030) |
净值：
1.7454
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7454 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SIE | 西门子 | 92,974.00 | 195,219,669.45 | 10.74 |
| SAP | SAP公司 | 127,392.00 | 180,260,659.64 | 9.92 |
| ALV | 安联保险 | 48,195.00 | 152,914,563.54 | 8.41 |
| ENR | 西门子能源公司 | 109,109.00 | 118,582,487.12 | 6.52 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 74,565.00 | 108,306,070.37 | 5.96 |
| DTE | 德国电信 | 439,081.00 | 87,375,962.02 | 4.81 |
| IFX | 英飞凌科技股份公司 | 165,535.00 | 75,066,687.65 | 4.13 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 16,053.00 | 61,467,604.80 | 3.38 |
| DBK | 德意志银行 | 242,235.00 | 58,828,973.52 | 3.24 |
| DHL | DHL集团 | 119,921.00 | 52,096,740.39 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 580,524,385.42 | 31.94 | 34.81 |
| 金融 | 354,790,764.42 | 19.52 | 21.28 |
| 信息技术 | 255,327,347.29 | 14.05 | 15.31 |
| 医疗保健 | 109,684,796.82 | 6.03 | 6.58 |
| 非日常生活消费品 | 97,213,486.17 | 5.35 | 5.83 |
| 通信服务 | 91,806,789.64 | 5.05 | 5.51 |
| 公用事业 | 76,818,871.41 | 4.23 | 4.61 |
| 原材料 | 72,149,073.18 | 3.97 | 4.33 |
| 日常消费品 | 17,242,703.10 | 0.95 | 1.03 |
| 房地产 | 11,984,420.05 | 0.66 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.74 | - | 7.55 | 1,817,593,446.11 |
| 2026-06-30 | 91.22 | - | 8.03 | 1,800,247,509.37 |
| 2026-03-31 | 90.71 | - | 8.51 | 1,622,460,723.92 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 8.20 | 1,772,911,800.73 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.30 | 1,805,212,429.77 |
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