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德国ETF

(513030)

净值:
1.0660
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-30
  • 净值走势
曲线选择:
德国ETF(513030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-301.0660-0.19%
2022-11-291.06800.00%
2022-11-281.0680-1.02%
2022-11-251.07900.09%
2022-11-241.07801.70%
2022-11-231.06000.19%
2022-11-221.05800.00%
2022-11-211.0580-0.47%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.3778亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5405亿元
最近分红 德国ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -5.65% 161/1452
今年以来 -9.34% 351/1452
成立以来 6.80% 502/1452
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02930DAIWA ASSCO RTS2.001080.406.39--
02930DAIWA ASSCO RTS2.001020.306.75--
02930DAIWA ASSCO RTS3.001231.506.66--
VALV圣恺工业2.002744.817.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业9807.0217.70
原材料8486.1015.32
金融7934.2314.32
非日常生活消费品6780.2612.24
信息技术5927.6910.70
其他16464.9629.72
德国ETF(513030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101509.5296.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3365.543.21
其他各项资产0.100.00
德国ETF(513030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
    暂无信息!
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