基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030) |
净值：
1.8688
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.8688 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 122,663.00 | 233,006,867.82 | 12.91 |
| SIE | 西门子 | 88,955.00 | 169,940,069.66 | 9.41 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 46,526.00 | 138,599,313.49 | 7.68 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 70,586.00 | 116,115,052.51 | 6.43 |
| DTE | 德国电信 | 424,039.00 | 102,533,160.67 | 5.68 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 5,409.00 | 89,470,301.18 | 4.96 |
| ENR | 西门子能源公司 | 84,102.00 | 69,693,278.84 | 3.86 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 15,374.00 | 69,633,355.81 | 3.86 |
| DBK | 德意志银行 | 236,825.00 | 59,120,103.72 | 3.27 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 154,481.00 | 42,748,804.16 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 534,702,476.05 | 29.62 | 32.22 |
| 金融 | 347,550,167.01 | 19.25 | 20.94 |
| 信息技术 | 275,755,671.98 | 15.28 | 16.62 |
| 非日常生活消费品 | 127,409,455.92 | 7.06 | 7.68 |
| 通信服务 | 110,352,151.28 | 6.11 | 6.65 |
| 医疗保健 | 93,010,849.87 | 5.15 | 5.60 |
| 原材料 | 71,777,439.34 | 3.98 | 4.32 |
| 公用事业 | 61,616,384.24 | 3.41 | 3.71 |
| 房地产 | 18,997,232.81 | 1.05 | 1.14 |
| 日常消费品 | 18,424,136.76 | 1.02 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.30 | 1,805,212,429.77 |
| 2025-06-30 | 91.37 | - | 8.01 | 1,362,339,424.25 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.02 | 1,201,064,193.88 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 8.62 | 863,673,210.77 |
| 2024-09-30 | 98.38 | - | 9.82 | 992,795,782.80 |
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