德国30

(513030)

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净值:1.0190  累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.13% 416/441
最近一月 1.55% 367/441
最近三月 4.07% 23/441
最近六月 11.61% 270/441
最近一年 -4.29% 247/441
今年以来 13.54% 280/441
成立以来 4.80% 217/441
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.31301.16%
华安智能生活混合1.03780.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02930DAIWA ASSCO RTS2.001080.406.39--------
02930DAIWA ASSCO RTS2.001020.306.75--------
02930DAIWA ASSCO RTS3.001231.506.66--------
VALV圣恺工业2.002744.817.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4909.7816.85
原材料4910.6016.85
非必需消费品4309.6814.79
信息技术3927.6513.48
工业3515.8212.06
其他7568.0725.97
德国30(513030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27918.0695.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1348.174.61
其他各项资产0.240.00
德国30(513030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-08至今徐宜宜9998.7036.55
现任基金经理:倪斌