德国ETF华安(513030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

德国ETF华安(513030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-76,273,941.48	323,515,439.51	313,233,681.52	117,973,602.34
利息合计	139,889.03	227,768.03	95,739.08	163,889.67
其中：存款利息收入	139,889.03	227,768.03	95,739.08	163,889.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,970,524.49	70,416,574.42	30,740,993.38	99,250,660.06
其中：股票投资收益	7,246,584.35	38,730,599.10	-75,763.90	71,660,039.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,163,223.59	8,831,378.85	7,992,077.36	8,247,263.17
股利收益	32,560,716.55	22,854,596.47	22,824,679.92	19,343,357.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-114,413,821.57	248,883,623.83	279,442,870.49	21,615,359.64
其他收入	-503,868.53	5,294,355.40	2,421,825.78	6,698,935.64
费用	8,888,072.77	14,499,035.23	6,071,824.47	9,810,199.63
管理人报酬	7,012,794.06	11,296,127.87	4,657,892.31	7,280,022.38
基金托管费	1,753,198.48	2,824,031.98	1,164,473.14	1,820,005.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,652.31	343,851.17	214,434.81	680,423.89
利润总额	-85,162,014.25	309,016,404.28	307,161,857.05	108,163,402.71

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