2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -12,208,940.02 | 13,878,662.67 | 13,878,662.67 | 8,668,815.98 |
本期利润 | -24,777,932.23 | -142,280,127.04 | -142,280,127.04 | -58,479,392.56 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.24 | -0.24 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -23.29 | -23.29 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -67,116,280.52 | -67,116,280.52 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 554,045,592.86 | 639,162,719.48 | 639,162,719.48 | 649,331,038.25 |
期末基金份额净值 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |