德国ETF华安(513030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,251,807.32 |
60,132,780.45 |
27,718,986.56 |
86,548,043.07 |
| 本期利润 |
-85,162,014.25 |
309,016,404.28 |
307,161,857.05 |
108,163,402.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.39 |
0.43 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.82 |
21.81 |
26.01 |
11.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.72 |
30.91 |
31.26 |
10.68 |
| 期末可供分配利润 |
785,468,509.37 |
820,632,800.73 |
619,843,653.53 |
256,394,210.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.86 |
0.85 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,800,247,509.37 |
1,772,911,800.73 |
1,362,339,424.25 |
863,673,210.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.86 |
1.87 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.40 |
86.18 |
86.68 |
42.22 |
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