首页 > 基金> 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)
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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)

(513130)
净值：
0.6884
日增长率：
-0.92%
累计净值：0.6884 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.6884-0.92%
2026-02-050.69480.67%
2026-02-040.6902-1.93%
2026-02-030.7038-1.18%
2026-02-020.7122-3.67%
2026-01-300.7393-2.04%
2026-01-290.7547-1.02%
2026-01-280.76252.29%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 425.06亿元 份额规模 590.6335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.88%
最近一月 -9.37%
最近三月 -12.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 59.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--1.2642,506,421,815.02
2025-09-30--1.3041,505,565,819.60
2025-06-30--1.5026,130,981,674.45
2025-03-31--3.0524,727,975,489.57
2024-12-31--1.2119,987,172,046.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-24-柳军1722-31.16
2021-05-242025-10-22何琦1612-20.46
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