首页 > 基金> 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)

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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)

(513130)

净值：

0.7063

日增长率：

-0.35%

累计净值：0.7063

2025-05-16

净值走势

华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	0.7063	-0.35%
2025-05-15	0.7088	-1.69%
2025-05-14	0.7210	1.74%
2025-05-13	0.7087	-3.37%
2025-05-12	0.7334	4.97%
2025-05-09	0.6987	-0.89%
2025-05-08	0.7050	0.56%
2025-05-07	0.7011	-0.97%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军何琦
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	247.28亿元	份额规模	341.8935亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.09%
最近一月	8.86%
最近三月	-4.72%
最近六月	0.00%
最近一年	30.60%
最近两年	36.17%

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基金要闻

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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	3.05	24,727,975,489.57
2024-12-31	-	-	1.21	19,987,172,046.53
2024-09-30	-	-	1.71	18,333,823,867.81
2024-06-30	-	-	1.71	14,519,070,959.23
2024-03-31	-	-	2.21	15,282,647,385.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-24	-	柳军	1455	-29.37
2021-05-24	-	何琦	1455	-29.37

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