恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,251,849,273.57 |
1,782,465,663.94 |
1,223,553,136.80 |
111,078,942.27 |
| 本期利润 |
-11,086,630,357.85 |
3,091,094,869.64 |
3,000,482,250.27 |
3,430,230,854.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.07 |
0.09 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.66 |
10.10 |
12.80 |
21.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.73 |
18.98 |
16.37 |
21.13 |
| 期末可供分配利润 |
-28,511,629,710.21 |
-16,556,925,184.98 |
-10,992,365,325.55 |
-13,056,174,953.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
36,780,717,289.79 |
42,506,421,815.02 |
26,130,981,674.45 |
19,987,172,046.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.72 |
0.70 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.67 |
-28.03 |
-29.61 |
-39.51 |
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