恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,026,279,969.18	3,176,536,349.53	3,034,899,892.22	3,472,313,488.87
利息合计	1,955,624.69	2,131,537.59	867,300.98	1,353,490.01
其中：存款利息收入	1,955,624.69	2,131,537.59	867,300.98	1,353,490.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,128,112,604.68	1,741,833,180.77	1,220,791,901.40	91,115,824.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,025,634,741.25	1,696,642,475.66	1,182,351,143.70	49,865,580.18
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-102,477,863.43	45,190,705.11	38,440,757.70	41,250,244.57
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,834,781,084.28	1,308,629,205.70	1,776,929,113.47	3,319,151,911.76
其他收入	-55,096,661.68	103,271,717.98	9,702,222.09	7,300,669.95
费用	60,350,388.67	85,441,479.89	34,417,641.95	42,082,634.84
管理人报酬	46,436,948.58	60,943,267.43	23,148,945.26	32,299,471.68
基金托管费	11,609,237.12	15,235,816.73	5,787,236.32	8,074,868.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,935,383.98	2,721,262.25	1,081,671.38	1,377,213.27
利润总额	-11,086,630,357.85	3,091,094,869.64	3,000,482,250.27	3,430,230,854.03

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