恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF华泰柏瑞(513130)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	326,841,924.17	298,363,977.66	232,928,794.84	81,042,427.88
存出保证金	56,690,950.90	46,455,621.75	73,299,939.25	40,549,043.18
交易性金融资产	36,387,838,069.80	42,233,630,405.05	25,953,690,639.19	19,712,197,413.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	546,968,730.01	323,132,880.92	287,935,623.40	243,113,097.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	-	-
资产总计	37,887,091,270.81	43,139,455,221.84	26,706,056,275.89	20,237,726,087.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	279,347,020.27	73,950,031.21	135,042,806.17	120,822,536.84
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,639,495.00	20,318.10	212,542.24	155,160.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,676,938.29	7,309,109.27	4,199,634.91	3,435,947.08
应付托管费	1,669,234.56	1,827,277.30	1,049,908.74	858,986.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7,546,026.21	3,090,097.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	814,041,292.90	549,926,670.94	427,023,683.17	122,191,312.29
负债合计	1,106,373,981.02	633,033,406.82	575,074,601.44	250,554,040.57
所有者权益
实收基金	65,292,347,000.00	59,063,347,000.00	37,123,347,000.00	33,043,347,000.00
未分配利润	-28,511,629,710.21	-16,556,925,184.98	-10,992,365,325.55	-13,056,174,953.47
所有者权益合计	36,780,717,289.79	42,506,421,815.02	26,130,981,674.45	19,987,172,046.53
负债及所有者权益总计	37,887,091,270.81	43,139,455,221.84	26,706,056,275.89	20,237,726,087.10

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