基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医药ETF易方达(513200) |
净值：
1.0928
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.0928 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,343,000.00 | 100,463,267.69 | 10.78 |
| 01801 | 信达生物 | 1,385,000.00 | 95,754,163.30 | 10.28 |
| 06160 | 百济神州 | 622,400.00 | 92,115,772.61 | 9.89 |
| 02359 | 药明康德 | 468,900.00 | 62,596,337.70 | 6.72 |
| 09926 | 康方生物 | 697,000.00 | 53,303,651.77 | 5.72 |
| 01093 | 石药集团 | 7,648,000.00 | 46,299,412.69 | 4.97 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,728,000.00 | 44,455,307.33 | 4.77 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,647,000.00 | 40,781,262.66 | 4.38 |
| 06618 | 京东健康 | 1,218,400.00 | 34,752,644.95 | 3.73 |
| 01530 | 三生制药 | 1,926,000.00 | 28,254,053.10 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.78 | - | 1.56 | 931,642,442.62 |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.45 | 1,532,939,117.95 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.19 | 1,796,516,099.19 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.02 | 2,319,120,364.60 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.54 | 2,267,553,124.37 |
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