基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
净值：
1.1025
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1025 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 1,099,300.00 | 178,028,717.46 | 9.91 |
| 02269 | 药明生物 | 6,142,000.00 | 174,415,828.43 | 9.71 |
| 01801 | 信达生物 | 2,487,000.00 | 171,280,995.68 | 9.53 |
| 09926 | 康方生物 | 1,097,000.00 | 111,964,054.42 | 6.23 |
| 06618 | 京东健康 | 1,905,300.00 | 95,510,231.16 | 5.32 |
| 01177 | 中国生物制药 | 16,774,000.00 | 93,630,783.89 | 5.21 |
| 01093 | 石药集团 | 12,002,000.00 | 91,384,963.49 | 5.09 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,700,000.00 | 87,988,079.52 | 4.90 |
| 02359 | 药明康德 | 759,500.00 | 67,707,764.73 | 3.77 |
| 01530 | 三生制药 | 3,020,500.00 | 65,967,295.92 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.19 | 1,796,516,099.19 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.02 | 2,319,120,364.60 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.54 | 2,267,553,124.37 |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.26 | 3,588,289,636.01 |
| 2024-12-31 | 97.77 | - | 1.66 | 2,479,139,420.81 |
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