基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医药ETF易方达(513200) |
净值：
0.8546
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.8546 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 2,139,000.00 | 160,344,691.25 | 10.46 |
| 02269 | 药明生物 | 5,282,000.00 | 153,996,757.54 | 10.05 |
| 06160 | 百济神州 | 945,400.00 | 143,241,543.59 | 9.34 |
| 09926 | 康方生物 | 944,000.00 | 108,522,324.96 | 7.08 |
| 01093 | 石药集团 | 10,316,000.00 | 82,887,461.02 | 5.41 |
| 01177 | 中国生物制药 | 14,426,000.00 | 75,023,502.16 | 4.89 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,318,000.00 | 72,616,138.99 | 4.74 |
| 06618 | 京东健康 | 1,638,450.00 | 68,080,263.26 | 4.44 |
| 02359 | 药明康德 | 652,900.00 | 67,736,171.46 | 4.42 |
| 01530 | 三生制药 | 2,597,500.00 | 51,923,993.83 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 1.45 | 1,532,939,117.95 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.19 | 1,796,516,099.19 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.02 | 2,319,120,364.60 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.54 | 2,267,553,124.37 |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.26 | 3,588,289,636.01 |
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