基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200) |
净值：
1.0806
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0806 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 6,673,500.00 | 249,681,797.79 | 10.77 |
| 01801 | 信达生物 | 2,500,000.00 | 220,028,180.00 | 9.49 |
| 06160 | 百济神州 | 1,145,500.00 | 214,601,974.67 | 9.25 |
| 09926 | 康方生物 | 1,177,000.00 | 151,730,337.35 | 6.54 |
| 01177 | 中国生物制药 | 18,490,000.00 | 137,411,341.63 | 5.93 |
| 06618 | 京东健康 | 2,099,450.00 | 127,464,264.76 | 5.50 |
| 01093 | 石药集团 | 13,226,000.00 | 113,143,438.51 | 4.88 |
| 01530 | 三生制药 | 3,144,000.00 | 86,112,273.60 | 3.71 |
| 02359 | 药明康德 | 755,700.00 | 81,895,757.64 | 3.53 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,952,000.00 | 64,263,858.78 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.02 | 2,319,120,364.60 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.54 | 2,267,553,124.37 |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.26 | 3,588,289,636.01 |
| 2024-12-31 | 97.77 | - | 1.66 | 2,479,139,420.81 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 4.91 | 1,865,848,748.18 |
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