港股通医药ETF易方达(513200)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通医药ETF易方达(513200) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通医药ETF易方达(513200)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,959,410.56	150.87	10,595,670.91	1,296,588.16
存出保证金	244,948.95	0.74	151,220.37	3,103.02
交易性金融资产	920,312,043.74	1,778,071,205.62	2,226,429,251.95	2,423,939,683.37
其中：股票投资	920,312,043.74	1,778,071,205.62	2,226,429,251.95	2,423,939,683.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,092,728.17	30,287,254.92	23,010,845.04	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,886,839.27	93,436.80	6,658,689.37	16,325,396.12
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	961,167,393.82	1,829,751,734.06	2,313,953,085.97	2,481,445,975.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	235,119.18	174,351.36	469,810.44	1,291,171.44
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	123,213.32	250,161.47	310,144.85	306,145.85
应付托管费	41,071.09	83,387.15	103,381.61	102,048.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,125,547.61	32,727,734.89	45,516,624.70	607,188.40
负债合计	29,524,951.20	33,235,634.87	46,399,961.60	2,306,554.32
所有者权益
实收基金	1,044,282,072.00	1,722,282,072.00	2,304,282,072.00	3,683,282,072.00
未分配利润	-112,639,629.38	74,234,027.19	-36,728,947.63	-1,204,142,651.19
所有者权益合计	931,642,442.62	1,796,516,099.19	2,267,553,124.37	2,479,139,420.81
负债及所有者权益总计	961,167,393.82	1,829,751,734.06	2,313,953,085.97	2,481,445,975.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年