港股通医药ETF易方达(513200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通医药ETF易方达(513200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,219,341,974.39	1,034,644,493.74	-235,490,044.37	-372,486,629.47
利息合计	323,497.73	252,406.02	517,003.39	219,163.70
其中：存款利息收入	323,497.73	252,406.02	517,003.39	219,163.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	551,516,968.14	259,833,969.24	-98,139,703.87	-60,507,078.23
其中：股票投资收益	533,538,137.54	248,574,382.88	-131,765,577.55	-68,916,653.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,978,830.60	11,259,586.36	33,625,873.68	8,409,575.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	664,675,796.45	770,368,794.32	-153,322,928.71	-321,763,932.35
其他收入	2,825,712.07	4,189,324.16	15,455,584.82	9,565,217.41
费用	5,626,671.13	3,154,037.51	3,545,318.24	1,416,506.35
管理人报酬	3,790,462.37	2,140,820.45	2,288,949.53	892,286.68
基金托管费	1,263,487.43	713,606.78	762,983.21	297,428.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	572,721.33	299,610.28	493,385.50	226,790.76
利润总额	1,213,715,303.26	1,031,490,456.23	-239,035,362.61	-373,903,135.82

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