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首页 > 基金> 华安日经225ETF(513880)
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华安日经225ETF

(513880)
净值：
1.6330
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.6330 2025-12-31
  • 净值走势
华安日经225ETF(513880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.6330-0.37%
2025-12-301.6391-0.09%
2025-12-291.6406-0.77%
2025-12-261.65340.72%
2025-12-251.64160.10%
2025-12-241.63990.22%
2025-12-231.63630.47%
2025-12-221.62860.43%
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基金情况

基金全称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 17.88亿元 份额规模 11.4997亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.74%
最近三月 5.01%
最近六月 0.00%
最近一年 23.71%
最近两年 33.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.931,788,352,563.55
2025-06-30--8.421,538,083,414.93
2025-03-31--8.611,324,019,376.32
2024-12-31--8.631,363,520,560.77
2024-09-30--8.041,799,895,695.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-倪斌239663.30
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