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华安日经225ETF

(513880)

净值:
1.3584
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.3584 2024-07-17
  • 净值走势
华安日经225ETF(513880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.3584-0.45%
2024-07-161.36460.32%
2024-07-151.36020.21%
2024-07-121.3573-1.19%
2024-07-111.37370.79%
2024-07-101.36300.35%
2024-07-091.35821.95%
2024-07-081.33220.19%
基金全称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 20.53亿元 份额规模 14.7947亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 7.62%
最近三月 5.94%
最近六月 0.00%
最近一年 12.24%
最近两年 44.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--10.762,052,782,609.60
2023-12-31--30.29338,011,996.61
2023-09-30--1.99171,364,774.49
2023-06-30--2.06203,813,520.87
2023-03-31--2.2362,041,319.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-倪斌186435.84
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