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华安日经225ETF

(513880)

净值:
1.2100
累计净值:1.2100 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安日经225ETF(513880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-181.21000.40%
2021-06-171.2052-1.12%
2021-06-161.2189-0.50%
2021-06-151.22501.21%
2021-06-111.21040.20%
2021-06-101.20800.12%
2021-06-091.2066-0.66%
2021-06-081.21460.37%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.03% 173/929
最近一月 0.84% 387/929
最近三月 -5.43% 768/929
最近六月 -0.09% 601/929
最近一年 13.72% 525/929
今年以来 -2.51% 704/929
成立以来 21.00% 489/929
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安日经225ETF(513880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5910.9594.17
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.105.75
其他各项资产4.810.08
华安日经225ETF(513880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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