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华安日经225ETF

(513880)

净值:
1.0626
累计净值:1.0626 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
华安日经225ETF(513880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.0626-1.57%
2020-10-291.0796-0.17%
2020-10-281.08140.43%
2020-10-271.07680.24%
2020-10-261.0742-0.06%
2020-10-231.07480.20%
2020-10-221.0727-0.07%
2020-10-211.0734-0.08%
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基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6105亿元
最近分红 华安日经225ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.20% 436/727
今年以来 -1.70% 650/727
成立以来 7.96% 528/727
基金简称 单位净值 日增长率
医药502.32802.19%
创业股B1.64812.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安日经225ETF(513880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5910.9594.17
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.105.75
其他各项资产4.810.08
华安日经225ETF(513880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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