首页 > 基金> 日经225ETF华安(513880)
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日经225ETF华安

(513880)
净值：
2.0718
日增长率：
-0.37%
累计净值：2.0718 2026-09-09
  • 净值走势
日经225ETF华安(513880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-092.0718-0.37%
2026-09-082.0794-0.07%
2026-09-072.08091.82%
2026-09-042.04372.80%
2026-09-031.98810.52%
2026-09-021.9778-2.91%
2026-09-012.0370-0.18%
2026-08-312.0406-0.31%
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基金情况

基金全称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 27.30亿元 份额规模 12.7297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.50%
最近一月 -0.61%
最近三月 4.62%
最近六月 0.00%
最近一年 36.77%
最近两年 61.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.182,729,962,327.27
2026-03-31--8.502,001,782,686.11
2025-12-31--8.801,993,057,827.27
2025-09-30--9.931,788,352,563.55
2025-06-30--8.421,538,083,414.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-倪斌2648107.18
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