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华安日经225ETF

(513880)

净值:
0.9583
累计净值:0.9583 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安日经225ETF(513880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-290.9583-1.04%
2022-06-280.96840.56%
2022-06-270.96300.88%
2022-06-240.95461.94%
2022-06-230.93640.32%
2022-06-220.9334-1.07%
2022-06-210.94351.62%
2022-06-200.9285-2.44%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.64% 1003/1341
最近一月 -5.84% 1275/1341
最近三月 -7.44% 1222/1341
最近六月 -16.21% 963/1341
最近一年 -19.84% 719/1341
今年以来 -15.51% 1050/1341
成立以来 -3.16% 840/1341
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安日经225ETF(513880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5910.9594.17
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.105.75
其他各项资产4.810.08
华安日经225ETF(513880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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