首页 > 基金> 华安日经225ETF(513880)
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华安日经225ETF

(513880)
净值：
1.7405
日增长率：
0.76%
累计净值：1.7405 2026-02-06
  • 净值走势
华安日经225ETF(513880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.74050.76%
2026-02-051.7274-1.44%
2026-02-041.7526-1.11%
2026-02-031.77223.47%
2026-02-021.7127-2.23%
2026-01-301.7518-0.01%
2026-01-291.75190.01%
2026-01-281.75180.73%
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基金情况

基金全称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 19.93亿元 份额规模 12.2047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 2.45%
最近三月 2.56%
最近六月 0.00%
最近一年 32.13%
最近两年 38.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.801,993,057,827.27
2025-09-30--9.931,788,352,563.55
2025-06-30--8.421,538,083,414.93
2025-03-31--8.611,324,019,376.32
2024-12-31--8.631,363,520,560.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-倪斌243574.05
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