2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 939,631.81 | 151,230.10 | 151,230.10 | 233,952.20 |
本期利润 | 274,567.99 | -9,316,419.55 | -9,316,419.55 | -4,274,783.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.19 | -0.19 | -0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -18.87 | -18.87 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -3,532,406.89 | -3,532,406.89 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 49,430,032.84 | 56,937,593.11 | 56,937,593.11 | 49,660,010.60 |
期末基金份额净值 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |