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华安日经225ETF(513880)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 939,631.81 151,230.10 151,230.10 233,952.20
本期利润 274,567.99 -9,316,419.55 -9,316,419.55 -4,274,783.33
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.19 -0.19 -0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 -18.87 -18.87 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -3,532,406.89 -3,532,406.89 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.06 -0.06 0.00
期末基金资产净值 49,430,032.84 56,937,593.11 56,937,593.11 49,660,010.60
期末基金份额净值 0.93 0.94 0.94 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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