日经225ETF华安(513880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

日经225ETF华安(513880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	642,396,047.81	348,644,352.92	134,103,246.79	84,224,208.38
利息合计	124,875.46	185,420.69	79,857.04	364,040.07
其中：存款利息收入	124,875.46	185,420.69	79,857.04	364,040.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,463,260.47	61,001,745.32	6,768,519.55	49,577,810.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-115,152.87	5,045,051.85	-47,554.11	63,939,545.99
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	40,951,299.74	36,941,224.99	-1,501,523.18	-31,525,050.35
股利收益	10,627,113.60	19,015,468.48	8,317,596.84	17,163,314.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	597,674,942.08	292,716,919.75	126,349,170.53	48,780,545.77
其他收入	-16,520.68	1,405,531.98	342,399.92	12,063,637.77
费用	3,105,500.44	4,334,139.66	1,822,548.60	4,847,285.59
管理人报酬	2,279,722.01	3,171,529.77	1,377,173.47	3,557,491.35
基金托管费	569,930.51	792,882.39	344,293.32	889,372.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,359.23	217,222.62	100,758.29	274,524.17
利润总额	639,290,547.37	344,310,213.26	132,280,698.19	79,376,922.79

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