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华安日经225ETF(513880)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 1.3573 1.3573
2 2024-07-11 1.3737 1.3737
3 2024-07-10 1.3630 1.3630
4 2024-07-09 1.3582 1.3582
5 2024-07-08 1.3322 1.3322
6 2024-07-05 1.3297 1.3297
7 2024-07-04 1.3291 1.3291
8 2024-07-03 1.3194 1.3194
9 2024-07-02 1.3021 1.3021
10 2024-07-01 1.2908 1.2908
11 2024-06-30 1.2901 1.2901
12 2024-06-28 1.2902 1.2902
13 2024-06-27 1.2837 1.2837
14 2024-06-26 1.3012 1.3012
15 2024-06-25 1.2820 1.2820
16 2024-06-24 1.2713 1.2713
17 2024-06-21 1.2719 1.2719
18 2024-06-20 1.2764 1.2764
19 2024-06-19 1.2729 1.2729
20 2024-06-18 1.2722 1.2722
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