基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF摩根(513890) |
净值：
0.8428
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.8428 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,012,000.00 | 78,580,150.44 | 9.73 |
| 09999 | 网易 | 432,000.00 | 75,943,232.64 | 9.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 172,300.00 | 64,320,070.72 | 7.96 |
| 03690 | 美团-W | 969,950.00 | 57,707,829.97 | 7.14 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 857,200.00 | 53,940,550.80 | 6.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,799,400.00 | 52,615,904.35 | 6.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 642,900.00 | 51,846,585.31 | 6.42 |
| 09618 | 京东集团-SW | 497,300.00 | 42,869,044.06 | 5.31 |
| 01347 | 华虹宏力 | 214,000.00 | 39,999,159.44 | 4.95 |
| 09888 | 百度集团-SW | 384,950.00 | 36,644,576.15 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 298,533,217.85 | 36.95 | 38.08 |
| 信息技术 | 255,545,795.47 | 31.63 | 32.60 |
| 电信服务 | 216,651,956.23 | 26.81 | 27.64 |
| 消费者常用品 | 13,174,953.31 | 1.63 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.02 | - | 5.40 | 807,956,105.83 |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 1.40 | 878,320,200.13 |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 1.74 | 871,509,400.88 |
| 2025-09-30 | 98.19 | - | 1.85 | 811,646,277.05 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.94 | 450,375,428.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 徐寅 | 39 | -7.95 |
| 2021-12-30 | - | 胡迪 | 1734 | -15.74 |
| 2021-12-30 | 2026-08-21 | 何智豪 | 1695 | -8.46 |
| 2021-12-17 | 2023-03-03 | 张军 | 441 | -21.71 |
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