基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
净值：
1.0581
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.0581 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 881,250.00 | 82,222,939.16 | 9.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,189,000.00 | 76,732,197.04 | 8.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 130,400.00 | 70,550,152.91 | 8.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 544,400.00 | 70,216,611.83 | 8.06 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 803,800.00 | 69,224,885.30 | 7.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,841,600.00 | 65,370,439.11 | 7.50 |
| 09999 | 网易-S | 333,800.00 | 64,700,791.81 | 7.42 |
| 09618 | 京东集团-SW | 439,800.00 | 44,331,555.01 | 5.09 |
| 01024 | 快手-W | 695,700.00 | 40,184,271.35 | 4.61 |
| 09888 | 百度集团-SW | 249,450.00 | 29,628,032.11 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 391,441,005.06 | 44.92 | 45.21 |
| 信息技术 | 233,397,593.78 | 26.78 | 26.96 |
| 电信服务 | 219,643,587.22 | 25.20 | 25.37 |
| 消费者常用品 | 21,269,837.46 | 2.44 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 1.74 | 871,509,400.88 |
| 2025-09-30 | 98.19 | - | 1.85 | 811,646,277.05 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.94 | 450,375,428.14 |
| 2025-03-31 | 96.52 | - | 8.54 | 376,688,076.63 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.08 | 321,575,106.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 胡迪 | 1503 | 5.79 |
| 2021-12-30 | - | 何智豪 | 1503 | 5.79 |
| 2021-12-17 | 2023-03-03 | 张军 | 441 | -21.71 |
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