基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
净值：
1.1987
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.1987 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 463,400.00 | 74,884,262.96 | 9.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 905,000.00 | 65,727,940.90 | 8.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,000.00 | 62,951,796.96 | 7.76 |
| 03690 | 美团-W | 629,050.00 | 60,015,402.21 | 7.39 |
| 09999 | 网易-S | 270,800.00 | 58,545,244.21 | 7.21 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 512,300.00 | 51,542,705.87 | 6.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,031,400.00 | 50,848,968.89 | 6.26 |
| 01024 | 快手-W | 603,300.00 | 46,597,750.56 | 5.74 |
| 09618 | 京东集团-SW | 342,700.00 | 43,333,637.07 | 5.34 |
| 09888 | 百度集团-SW | 249,450.00 | 30,335,349.09 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 346,955,975.87 | 42.75 | 43.53 |
| 信息技术 | 215,146,542.60 | 26.51 | 26.99 |
| 电信服务 | 212,228,700.51 | 26.15 | 26.63 |
| 消费者常用品 | 22,657,899.41 | 2.79 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.19 | - | 1.85 | 811,646,277.05 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.94 | 450,375,428.14 |
| 2025-03-31 | 96.52 | - | 8.54 | 376,688,076.63 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.08 | 321,575,106.25 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 17.19 | 223,008,457.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 胡迪 | 1413 | 19.85 |
| 2021-12-30 | - | 何智豪 | 1413 | 19.85 |
| 2021-12-17 | 2023-03-03 | 张军 | 441 | -21.71 |
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