恒生科技ETF摩根(513890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,291,797.29 |
12,812,513.55 |
-28,082,516.36 |
-33,412,232.04 |
| 本期利润 |
32,632,758.90 |
37,083,079.73 |
25,257,943.04 |
-15,853,029.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
10.21 |
11.93 |
-8.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.70 |
17.27 |
23.64 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-88,841,918.58 |
-52,082,299.26 |
-58,567,610.33 |
-69,866,190.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
871,509,400.88 |
450,375,428.14 |
321,575,106.25 |
173,261,809.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
0.92 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.86 |
7.71 |
-8.15 |
-28.74 |
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