恒生科技ETF摩根(513890)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生科技ETF摩根(513890) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF摩根(513890)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	868,906.75	975,463.93	912,050.84	926,144.78
存出保证金	84,437.99	-	-	-
交易性金融资产	783,905,922.86	865,752,023.52	445,212,362.18	315,673,207.48
其中：股票投资	783,905,922.86	865,752,023.52	445,212,362.18	315,673,207.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,618,396.62	159,108.85	-	3,287,356.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,847,200.78	-	1,358,402.36	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	851,063,891.64	881,046,354.70	450,818,558.85	325,649,337.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,862,504.73	200.58	3,720,641.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	364,138.35	372,484.48	178,593.27	138,791.17
应付托管费	109,241.48	111,745.34	53,577.99	41,637.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,634,405.98	190,219.27	210,758.87	173,161.47
负债合计	43,107,785.81	9,536,953.82	443,130.71	4,074,231.65
所有者权益
实收基金	924,128,000.00	786,128,000.00	418,128,000.00	350,128,000.00
未分配利润	-116,171,894.17	85,381,400.88	32,247,428.14	-28,552,893.75
所有者权益合计	807,956,105.83	871,509,400.88	450,375,428.14	321,575,106.25
负债及所有者权益总计	851,063,891.64	881,046,354.70	450,818,558.85	325,649,337.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年