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摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 8,831,721.54 10,552,859.42 13,182,153.66
结算备付金 906,220.00 - 267.86 -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 291,705,666.94 242,681,987.43 221,416,727.01 193,432,617.05
其中:股票投资 291,705,666.94 242,681,987.43 221,416,727.01 193,432,617.05
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 8,460.50 - - 551.55
应收利息 - - - -
应收股利 278,438.64 19,291.97 - 9,311.20
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产总计 310,693,775.92 251,533,000.94 231,969,854.29 206,624,633.46
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 43.42 37.71 4,561.23 -
应付赎回款 - - - 1,987,921.92
应付管理人报酬 127,818.72 102,991.23 99,988.97 80,717.99
应付托管费 38,345.62 30,897.39 29,996.67 24,215.38
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 5,849,708.88 175,087.98 4,214,035.18 113,567.98
负债合计 6,015,916.64 309,014.31 4,348,582.05 2,206,423.27
所有者权益
实收基金 410,128,000.00 321,128,000.00 284,128,000.00 227,128,000.00
未分配利润 -105,450,140.72 -69,904,013.37 -56,506,727.76 -22,709,789.81
所有者权益合计 304,677,859.28 251,223,986.63 227,621,272.24 204,418,210.19
负债及所有者权益总计 310,693,775.92 251,533,000.94 231,969,854.29 206,624,633.46
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