摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,334,362.37	26,803,309.00	-15,149,303.18	-15,310,954.10
利息合计	28,077.84	127,274.77	80,032.06	70,434.79
其中：存款利息收入	28,077.84	127,274.77	80,032.06	70,434.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,107,364.69	-30,117,678.98	-32,858,501.75	-3,079,221.03
其中：股票投资收益	13,408,350.24	-31,682,418.55	-33,853,312.72	-4,531,967.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,699,014.45	1,564,739.57	994,810.97	1,452,746.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,270,566.18	53,340,459.40	17,559,202.61	-12,812,471.02
其他收入	-2,027,614.03	3,034,431.32	-264,687.24	968,652.79
费用	1,251,282.64	1,545,365.96	703,726.25	1,933,071.72
管理人报酬	892,622.75	1,053,560.06	464,260.70	1,336,134.26
基金托管费	267,786.81	316,068.09	139,278.23	400,840.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,873.08	175,737.81	100,187.32	196,097.14
利润总额	37,083,079.73	25,257,943.04	-15,853,029.43	-17,244,025.82

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