恒生科技ETF摩根(513890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF摩根(513890)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-215,085,622.42	36,393,991.22	38,334,362.37	26,803,309.00
利息合计	33,000.98	80,053.97	28,077.84	127,274.77
其中：存款利息收入	33,000.98	80,053.97	28,077.84	127,274.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,438,061.17	25,045,105.09	16,107,364.69	-30,117,678.98
其中：股票投资收益	-13,888,218.10	21,086,046.42	13,408,350.24	-31,682,418.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,450,156.93	3,959,058.67	2,699,014.45	1,564,739.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-205,156,622.08	13,340,961.61	24,270,566.18	53,340,459.40
其他收入	-1,398,088.21	-1,586,799.26	-2,027,614.03	3,034,431.32
费用	3,083,703.37	3,761,232.32	1,251,282.64	1,545,365.96
管理人报酬	2,281,608.37	2,743,847.98	892,622.75	1,053,560.06
基金托管费	684,482.55	823,154.41	267,786.81	316,068.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,612.45	194,229.93	90,873.08	175,737.81
利润总额	-218,169,325.79	32,632,758.90	37,083,079.73	25,257,943.04

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