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一带一路ETF富国(515150)
一带一路ETF富国
(515150)
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累计净值：1.6933
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.6933 | -0.51% |
| 2026-05-11 | 1.7019 | 0.50% |
| 2026-05-08 | 1.6934 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 1.6897 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.6873 | 1.16% |
| 2026-04-30 | 1.6679 | -1.17% |
| 2026-04-29 | 1.6876 | 1.17% |
| 2026-04-28 | 1.6681 | 0.01% |
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基金全称
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富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.07亿元
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份额规模
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5.5170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.22%
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最近两年
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36.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 567,506.00 | 28,647,702.88 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 974,900.00 | 25,639,870.00 | 2.83 |
| 003035 | 南网能源 | 3,406,287.00 | 25,547,152.50 | 2.82 |
| 600415 | 小商品城 | 1,444,300.00 | 18,689,242.00 | 2.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,620,700.00 | 18,475,980.00 | 2.04 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 321,100.00 | 18,357,287.00 | 2.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 732,000.00 | 17,794,920.00 | 1.96 |
| 000792 | 盐湖股份 | 424,800.00 | 15,717,600.00 | 1.73 |
| 601939 | 建设银行 | 1,605,700.00 | 15,495,005.00 | 1.71 |
| 601857 | 中国石油 | 1,257,776.00 | 15,332,289.44 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,572,034.99 | 43.16 | 43.21 |
| 采矿业 | 143,444,855.75 | 15.81 | 15.83 |
| 建筑业 | 80,699,386.96 | 8.89 | 8.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,698,547.66 | 8.34 | 8.35 |
| 金融业 | 75,201,060.95 | 8.29 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,540,028.90 | 8.00 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,594,140.82 | 2.83 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 18,689,242.00 | 2.06 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,964,129.57 | 1.43 | 1.43 |
| 房地产业 | 9,702,617.00 | 1.07 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.15 | 907,246,786.27 |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.22 | 819,191,889.86 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 763,900,043.07 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.28 | 700,055,174.70 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.25 | 696,174,575.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 汤杰强 | 237 | 22.54 |
| 2024-07-23 | 2025-10-21 | 殷钦怡 | 455 | 18.93 |
| 2019-11-06 | 2024-08-01 | 王保合 | 1730 | 17.95 |
| 2019-11-06 | 2020-12-03 | 王乐乐 | 393 | 15.74 |
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