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富国中证国企一带一路ETF(515150)
富国中证国企一带一路ETF
(515150)
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累计净值：1.4951
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4951 | 0.65% |
| 2025-12-25 | 1.4855 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.4806 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 1.4769 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 1.4748 | 0.50% |
| 2025-12-19 | 1.4675 | 0.81% |
| 2025-12-18 | 1.4557 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 1.4525 | 1.60% |
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基金全称
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富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.64亿元
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份额规模
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5.4270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.60%
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最近两年
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39.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 1,113,342.00 | 18,681,878.76 | 2.45 |
| 600547 | 山东黄金 | 456,500.00 | 17,954,145.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 607,428.00 | 17,882,680.32 | 2.34 |
| 601919 | 中远海控 | 1,219,100.00 | 17,481,894.00 | 2.29 |
| 002683 | 广东宏大 | 373,900.00 | 16,488,990.00 | 2.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,982,300.00 | 16,334,152.00 | 2.14 |
| 600415 | 小商品城 | 866,200.00 | 16,068,010.00 | 2.10 |
| 601866 | 中远海发 | 6,116,200.00 | 15,535,148.00 | 2.03 |
| 601808 | 中海油服 | 1,092,500.00 | 14,705,050.00 | 1.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 683,600.00 | 14,082,160.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,333,578.21 | 42.59 | 42.70 |
| 采矿业 | 130,571,187.71 | 17.09 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,705,038.26 | 9.78 | 9.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,848,519.00 | 9.41 | 9.43 |
| 建筑业 | 62,837,638.25 | 8.23 | 8.25 |
| 金融业 | 48,430,222.53 | 6.34 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 16,068,010.00 | 2.10 | 2.11 |
| 房地产业 | 13,495,590.00 | 1.77 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,540,688.50 | 1.51 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,052,944.59 | 0.92 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 763,900,043.07 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.28 | 700,055,174.70 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.25 | 696,174,575.97 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.35 | 741,779,325.76 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.39 | 802,194,073.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 汤杰强 | 100 | 8.20 |
| 2024-07-23 | 2025-10-21 | 殷钦怡 | 455 | 18.93 |
| 2019-11-06 | 2024-08-01 | 王保合 | 1730 | 17.95 |
| 2019-11-06 | 2020-12-03 | 王乐乐 | 393 | 15.74 |
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