一带一路ETF富国(515150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,559,528.62 |
51,436,004.58 |
12,080,763.71 |
45,460,388.23 |
| 本期利润 |
42,880,212.17 |
116,852,828.02 |
-4,729,830.34 |
106,554,953.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.21 |
-0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
15.98 |
-0.68 |
15.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
16.72 |
-0.62 |
16.35 |
| 期末可供分配利润 |
218,359,469.24 |
195,444,763.09 |
152,351,964.70 |
152,448,215.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.36 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
617,062,679.24 |
819,191,889.86 |
700,055,174.70 |
741,779,325.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.50 |
1.28 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.77 |
50.12 |
27.82 |
28.62 |
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