一带一路ETF富国(515150)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4995 |
1.4995 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5126 |
1.5126 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4932 |
1.4932 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5296 |
1.5296 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5128 |
1.5128 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4989 |
1.4989 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4789 |
1.4789 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4495 |
1.4495 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4764 |
1.4764 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4984 |
1.4984 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4940 |
1.4940 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4625 |
1.4625 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4900 |
1.4900 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.4893 |
1.4893 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4860 |
1.4860 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5048 |
1.5048 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5409 |
1.5409 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5456 |
1.5456 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5327 |
1.5327 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5474 |
1.5474 |
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